| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 398.00 | 166 772.00 | 75 626.00 | 242 398.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 808.00 | 11 469.00 | 3 339.00 | 14 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 012.00 | 45 880.00 | 63 132.00 | 109 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 804.00 | 534 529.00 | 794 275.00 | 1 328 804.00 |
BT Marchandises | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 258.00 | | 513 258.00 | 513 258.00 |
BZ Autres créances | 1 329 507.00 | 69 125.00 | 1 260 382.00 | 1 329 507.00 |
CF Disponibilités | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 647.00 | 69 125.00 | 1 809 523.00 | 1 878 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 451.00 | 603 654.00 | 2 603 797.00 | 3 207 451.00 |
CU Autres participations | 886 998.00 | 310 409.00 | 576 590.00 | 886 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 932.00 | 1 402 932.00 | | 1 402 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 764 349.00 | 2 764 349.00 | | 2 764 349.00 |
DH Report à nouveau | -3 716 612.00 | -2 840 354.00 | | -3 716 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 137.00 | -876 259.00 | | -405 137.00 |
DL TOTAL (I) | 45 532.00 | 450 669.00 | | 45 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 185.00 | 713 831.00 | | 814 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 483.00 | 872 883.00 | | 898 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 997.00 | 46 805.00 | | 29 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 108.00 | 274 525.00 | | 410 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 302.00 | 222 899.00 | | 221 302.00 |
EA Autres dettes | 184 192.00 | 109 164.00 | | 184 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 266.00 | 2 240 106.00 | | 2 558 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 797.00 | 2 690 775.00 | | 2 603 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 867.00 | 2 033 594.00 | | 1 605 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | 340.00 | | 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 212 365.00 | 60.00 | 212 425.00 | 212 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 365.00 | 60.00 | 212 425.00 | 212 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 403 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 659.00 | 1 390.00 | | 1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 881.00 | 903 654.00 | | 620 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 018.00 | 1 779 913.00 | | 1 026 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 137.00 | -876 259.00 | | -405 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 090.00 | | 33 714.00 | 1 295 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 398.00 | | 6 000.00 | 246 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 821.00 | | 34 862.00 | 123 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 871.00 | | -7 148.00 | 924 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 211.00 | 38 909.00 | | 185 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 763.00 | 24 009.00 | | 142 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 449.00 | 14 900.00 | | 42 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 751.00 | 209 782.00 | | 169 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 751.00 | 209 782.00 | | 169 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 209 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 30 412.00 | 219 588.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 108.00 | 410 108.00 | | 410 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 553.00 | 93 553.00 | | 93 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 192.00 | 184 192.00 | | 184 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
UX Autres créances clients | 513 258.00 | 513 258.00 | | 513 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 145 280.00 | 145 280.00 | | 145 280.00 |
VC Groupe et associés | 910 613.00 | 910 613.00 | | 910 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 490.00 | 80 679.00 | 732 811.00 | 813 490.00 |
VI Groupe et associés | 648 483.00 | 648 483.00 | | 648 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 257 006.00 | 257 006.00 | | 257 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 120.00 | 1 847 395.00 | 30 725.00 | 1 878 120.00 |
VW T.V.A. | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 269.00 | 1 575 870.00 | 952 399.00 | 2 528 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 640.00 | 3 882.00 | | 14 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 985.00 | 82 043.00 | | 159 985.00 |
ST Autres comptes | 161 843.00 | 177 557.00 | | 161 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 572.00 | 753 663.00 | | 147 572.00 |
YT Sous‐traitance | 58 261.00 | 124 653.00 | | 58 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 327.00 | | | 73 327.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 188.00 | 6 237.00 | | 3 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 147.00 | 3 882.00 | | 15 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 378.00 | 254 427.00 | | 42 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 018.00 | 256 402.00 | | 76 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 175.00 | 1 144 153.00 | | 604 175.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |