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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 824.00 | 22 942.00 | 28 883.00 | 51 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 311.00 | 13 661.00 | 20 650.00 | 34 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 766.00 | 36 603.00 | 51 164.00 | 87 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BZ Autres créances | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
CF Disponibilités | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 219.00 | 36 603.00 | 80 616.00 | 117 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DH Report à nouveau | -85 487.00 | -17 020.00 | | -85 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 367.00 | -68 467.00 | | 11 367.00 |
DL TOTAL (I) | -62 740.00 | -74 108.00 | | -62 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 722.00 | 34 180.00 | | 23 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 375.00 | 19 579.00 | | 47 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 929.00 | 40 811.00 | | 28 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 330.00 | 34 621.00 | | 43 330.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 356.00 | 143 590.00 | | 143 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 616.00 | 69 483.00 | | 80 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 083.00 | 110 925.00 | | 120 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 453.00 | 6 737.00 | | 2 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 269.00 | | 347 269.00 | 347 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 269.00 | | 347 269.00 | 347 269.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 260.00 | 374.00 | | 2 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 135.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 135.00 | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | -135.00 | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 902.00 | 230 187.00 | | 347 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 534.00 | 298 654.00 | | 336 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 367.00 | -68 467.00 | | 11 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 366.00 | | 20 000.00 | 69 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 87 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 86 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 635.00 | | 18 500.00 | 68 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 952.00 | 17 275.00 | 625.00 | 19 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 952.00 | 17 275.00 | 625.00 | 19 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 174.00 | 2 789.00 | 8 385.00 | 11 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 722.00 | 8 833.00 | 14 889.00 | 23 722.00 |
VI Groupe et associés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VW T.V.A. | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 808.00 | 122 534.00 | 23 274.00 | 145 808.00 |