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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 499.00 | 30 822.00 | 20 678.00 | 51 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 245.00 | 11 775.00 | 15 470.00 | 27 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 375.00 | 42 596.00 | 37 779.00 | 80 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BZ Autres créances | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
CF Disponibilités | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 240.00 | 42 596.00 | 84 644.00 | 127 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DH Report à nouveau | -74 120.00 | -85 487.00 | | -74 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 545.00 | 11 367.00 | | -5 545.00 |
DL TOTAL (I) | -68 286.00 | -62 740.00 | | -68 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 367.00 | 23 722.00 | | 18 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 451.00 | 47 375.00 | | 65 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 610.00 | 28 929.00 | | 24 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 501.00 | 43 330.00 | | 44 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 930.00 | 143 356.00 | | 152 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 644.00 | 80 616.00 | | 84 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 489.00 | 120 083.00 | | 136 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 2 453.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 459.00 | | 179 459.00 | 179 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 459.00 | | 179 459.00 | 179 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 036.00 | 2 260.00 | | 3 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 208.00 | 600.00 | | 3 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 600.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 772.00 | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 896.00 | 975.00 | | 5 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 184.00 | 1 747.00 | | 7 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 184.00 | -1 147.00 | | -3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 802.00 | 347 902.00 | | 262 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 348.00 | 336 534.00 | | 268 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 545.00 | 11 367.00 | | -5 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 408.00 | 23 814.00 | 4 594.00 | 28 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 367.00 | 6 520.00 | 11 847.00 | 18 367.00 |
VI Groupe et associés | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VW T.V.A. | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 994.00 | 136 553.00 | 16 441.00 | 152 994.00 |