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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 100.00 | 71 647.00 | 48 453.00 | 120 100.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | 24 214.00 | 245 786.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 219.00 | 4 845.00 | 25 374.00 | 30 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 570.00 | 102 001.00 | 344 569.00 | 446 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
BZ Autres créances | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CF Disponibilités | 102 832.00 | | 102 832.00 | 102 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 136.00 | | 149 136.00 | 149 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 706.00 | 102 001.00 | 493 705.00 | 595 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 796.00 | 21 148.00 | | 37 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 909.00 | 17 148.00 | | 49 909.00 |
DL TOTAL (I) | 93 205.00 | 43 296.00 | | 93 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 582.00 | 108 659.00 | | 238 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 487.00 | 56 317.00 | | 95 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 195.00 | 11 461.00 | | 21 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 237.00 | 13 190.00 | | 45 237.00 |
EA Autres dettes | | 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 500.00 | 190 376.00 | | 400 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 705.00 | 233 672.00 | | 493 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 604.00 | 104 328.00 | | 209 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 247.00 | | 549 247.00 | 549 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 247.00 | | 549 247.00 | 549 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 817.00 | |
GE Autres charges | | | 97 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 496.00 | 2 820.00 | | 7 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 847.00 | 381 477.00 | | 554 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 939.00 | 364 329.00 | | 504 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 909.00 | 17 148.00 | | 49 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 021.00 | | 208 549.00 | 238 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 100.00 | | 190 000.00 | 200 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 351.00 | | 15 163.00 | 16 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 570.00 | | 3 386.00 | 21 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 184.00 | 29 817.00 | | 72 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 297.00 | 26 564.00 | | 69 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887.00 | 3 253.00 | | 2 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
UX Autres créances clients | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 458.00 | 47 562.00 | 125 104.00 | 238 458.00 |
VI Groupe et associés | 95 487.00 | 95 487.00 | | 95 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
VW T.V.A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 500.00 | 209 604.00 | 125 104.00 | 400 500.00 |