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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 100.00 | 105 973.00 | 14 127.00 | 120 100.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | 43 102.00 | 226 898.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 284.00 | 17 611.00 | 45 672.00 | 63 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 845.00 | 167 981.00 | 295 864.00 | 463 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
BZ Autres créances | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
CF Disponibilités | 191 391.00 | | 191 391.00 | 191 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 496.00 | | 248 496.00 | 248 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 341.00 | 167 981.00 | 544 360.00 | 712 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 137 303.00 | 87 705.00 | | 137 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 188.00 | 49 598.00 | | 26 188.00 |
DL TOTAL (I) | 168 991.00 | 142 803.00 | | 168 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 915.00 | 265 121.00 | | 207 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 560.00 | 109 537.00 | | 104 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 303.00 | 18 043.00 | | 26 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 515.00 | 44 688.00 | | 36 515.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 369.00 | 437 388.00 | | 375 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 360.00 | 580 191.00 | | 544 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 696.00 | 229 691.00 | | 226 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 729.00 | | 710 729.00 | 710 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 729.00 | | 710 729.00 | 710 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 984.00 | |
GE Autres charges | | | 143 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 141 305.00 | 123 630.00 | | 141 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | -25.00 | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 9 760.00 | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 430.00 | 649 915.00 | | 711 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 242.00 | 600 317.00 | | 685 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 188.00 | 49 598.00 | | 26 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 759.00 | | 23 086.00 | 456 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 463 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 100.00 | | | 390 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 596.00 | | 22 982.00 | 41 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 063.00 | | 103.00 | 25 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 997.00 | 34 984.00 | | 132 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 468.00 | 26 607.00 | | 122 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 529.00 | 8 377.00 | | 10 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 697.00 | 59 024.00 | 148 673.00 | 207 697.00 |
VI Groupe et associés | 104 560.00 | 104 560.00 | | 104 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 369.00 | 226 696.00 | 148 673.00 | 375 369.00 |