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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 651.00 | 8 154.00 | 9 497.00 | 17 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 285.00 | 54 288.00 | 20 997.00 | 75 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 106.00 | 62 442.00 | 41 664.00 | 104 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 706.00 | 39 048.00 | 251 658.00 | 290 706.00 |
BZ Autres créances | 179 221.00 | | 179 221.00 | 179 221.00 |
CF Disponibilités | 64 919.00 | | 64 919.00 | 64 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 200.00 | 39 048.00 | 497 152.00 | 536 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 306.00 | 101 489.00 | 538 817.00 | 640 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
DH Report à nouveau | -593 266.00 | -474 465.00 | | -593 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 134.00 | -118 801.00 | | -67 134.00 |
DL TOTAL (I) | -654 900.00 | -587 766.00 | | -654 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 306.00 | 123 311.00 | | 84 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 747.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 438.00 | 495 224.00 | | 558 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 267.00 | 246 308.00 | | 327 267.00 |
EA Autres dettes | 223 255.00 | 41 637.00 | | 223 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 717.00 | 907 228.00 | | 1 193 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 817.00 | 319 462.00 | | 538 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 657.00 | 868 956.00 | | 1 160 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 15 537.00 | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 212.00 | | 1 374 219.00 | 1 374 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 212.00 | | 1 374 219.00 | 1 374 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 645.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 375.00 | 1 822.00 | | 8 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 816.00 | 81.00 | | 2 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 816.00 | 81.00 | | 2 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 459.00 | 7 325.00 | | 67 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 459.00 | 7 325.00 | | 67 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 643.00 | -7 243.00 | | -64 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 368.00 | 1 287 748.00 | | 1 386 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 502.00 | 1 406 550.00 | | 1 453 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 134.00 | -118 801.00 | | -67 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 060.00 | 23 177.00 | | 23 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 676.00 | | 4 430.00 | 99 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 906.00 | | 1 030.00 | 91 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770.00 | | 3 400.00 | 7 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 882.00 | 18 559.00 | | 43 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 882.00 | 18 559.00 | | 43 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 438.00 | 558 438.00 | | 558 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 921.00 | 98 921.00 | | 98 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 255.00 | 223 255.00 | | 223 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
UX Autres créances clients | 244 366.00 | 214 716.00 | 29 650.00 | 244 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
VB T. V. A. | 67 137.00 | 38 290.00 | 28 847.00 | 67 137.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 724.00 | 50 664.00 | 21 919.00 | 83 724.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VP Divers | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 252.00 | 48 818.00 | 60 434.00 | 109 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 451.00 | 317 179.00 | 165 271.00 | 482 451.00 |
VW T.V.A. | 147 816.00 | 147 816.00 | | 147 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 717.00 | 1 160 657.00 | 21 919.00 | 1 193 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 075.00 | 22 304.00 | | 11 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 792.00 | 39 273.00 | | 40 792.00 |
ST Autres comptes | 263 539.00 | 231 864.00 | | 263 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 690.00 | 306 455.00 | | 299 690.00 |
YT Sous‐traitance | 77 458.00 | 65 879.00 | | 77 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 155.00 | 13 056.00 | | 2 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | 1 737.00 | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 033.00 | 24 041.00 | | 13 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 874.00 | 195 119.00 | | 320 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 087.00 | 105 365.00 | | 136 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 634.00 | 656 527.00 | | 683 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |