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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 414.00 | 16 209.00 | 7 205.00 | 23 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 021.00 | 76 383.00 | 5 637.00 | 82 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 405.00 | 92 592.00 | 22 813.00 | 115 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 100.00 | 41 411.00 | 363 689.00 | 405 100.00 |
BZ Autres créances | 256 324.00 | | 256 324.00 | 256 324.00 |
CF Disponibilités | 77 321.00 | | 77 321.00 | 77 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 746.00 | 41 411.00 | 759 334.00 | 800 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 150.00 | 134 003.00 | 782 147.00 | 916 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -506 958.00 | -660 400.00 | | -506 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 330.00 | 153 442.00 | | 85 330.00 |
DL TOTAL (I) | -416 127.00 | -501 458.00 | | -416 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 628.00 | 84 627.00 | | 82 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 613.00 | 167 801.00 | | 188 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 828.00 | 312 683.00 | | 349 828.00 |
EA Autres dettes | 574 915.00 | 812 848.00 | | 574 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 274.00 | 1 377 959.00 | | 1 198 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 147.00 | 876 502.00 | | 782 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 970.00 | 1 377 959.00 | | 519 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 613.00 | 188 613.00 | | 188 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 828.00 | 349 828.00 | | 349 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 915.00 | -81 070.00 | 266 261.00 | 574 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 628.00 | 60 309.00 | 22 319.00 | 82 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 424.00 | 723 424.00 | | 723 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 394.00 | 733 394.00 | | 733 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 274.00 | 519 970.00 | 288 580.00 | 1 198 274.00 |