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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 470.00 | 4 887.00 | 4 583.00 | 9 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 099.00 | 6 945.00 | 5 155.00 | 12 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 689.00 | 11 831.00 | 9 858.00 | 21 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 779.00 | | 320 779.00 | 320 779.00 |
BZ Autres créances | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CF Disponibilités | 260 039.00 | | 260 039.00 | 260 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 017.00 | | 602 017.00 | 602 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 707.00 | 11 831.00 | 611 875.00 | 623 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 134 857.00 | 163 031.00 | | 134 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 853.00 | -28 174.00 | | 48 853.00 |
DL TOTAL (I) | 244 810.00 | 135 957.00 | | 244 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 720.00 | 25 337.00 | | 25 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 806.00 | 7 805.00 | | 102 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 566.00 | 37 329.00 | | 156 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 065.00 | 70 471.00 | | 367 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 875.00 | 206 428.00 | | 611 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 726.00 | 70 471.00 | | 318 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 716.00 | | 4 973.00 | 16 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 1 470.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 596.00 | | 3 503.00 | 8 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 311.00 | 5 520.00 | | 6 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 2 909.00 | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334.00 | 2 611.00 | | 4 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 320 779.00 | 320 779.00 | | 320 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 099.00 | 342 099.00 | | 342 099.00 |