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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 2 091.00 | 5 494.00 | 7 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 788.00 | 9 213.00 | 9 575.00 | 18 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 653.00 | 11 304.00 | 15 348.00 | 26 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 054.00 | | 578 054.00 | 578 054.00 |
BZ Autres créances | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
CF Disponibilités | 309 992.00 | | 309 992.00 | 309 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 460.00 | | 932 460.00 | 932 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 113.00 | 11 304.00 | 947 808.00 | 959 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 183 710.00 | 134 857.00 | | 183 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 694.00 | 48 853.00 | | 122 694.00 |
DL TOTAL (I) | 367 504.00 | 244 810.00 | | 367 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 339.00 | 81 974.00 | | 78 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 238.00 | 25 720.00 | | 29 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 208.00 | 102 806.00 | | 120 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 519.00 | 156 566.00 | | 352 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 304.00 | 367 065.00 | | 580 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 808.00 | 611 875.00 | | 947 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 972.00 | 318 726.00 | | 555 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 689.00 | | 14 356.00 | 21 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 393.00 | 26 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 7 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 393.00 | 18 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 470.00 | | 6 115.00 | 9 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 099.00 | | 8 081.00 | 12 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 160.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 831.00 | 8 866.00 | 9 393.00 | 11 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | 5 204.00 | 8 000.00 | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 945.00 | 3 661.00 | 1 393.00 | 6 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 208.00 | 120 208.00 | | 120 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 404.00 | 86 404.00 | | 86 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 796.00 | 92 796.00 | | 92 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 578 054.00 | 578 054.00 | | 578 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VB T. V. A. | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 339.00 | 54 007.00 | 24 332.00 | 78 339.00 |
VI Groupe et associés | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 749.00 | 622 749.00 | | 622 749.00 |
VW T.V.A. | 115 007.00 | 115 007.00 | | 115 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 304.00 | 555 972.00 | 24 332.00 | 580 304.00 |