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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 368.00 | 8 518.00 | 39 850.00 | 48 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 368.00 | 8 518.00 | 39 850.00 | 48 368.00 |
BT Marchandises | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 191.00 | | 95 191.00 | 95 191.00 |
BZ Autres créances | 169 406.00 | | 169 406.00 | 169 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
CF Disponibilités | 1 051 347.00 | | 1 051 347.00 | 1 051 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 094.00 | | 1 372 094.00 | 1 372 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 462.00 | 8 518.00 | 1 411 943.00 | 1 420 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 462 729.00 | 755 991.00 | | 462 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 336.00 | 477 209.00 | | 482 336.00 |
DL TOTAL (I) | 953 535.00 | 1 241 669.00 | | 953 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 861.00 | 442 684.00 | | 102 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 040.00 | 10 096.00 | | 158 040.00 |
EA Autres dettes | 167 508.00 | 89 244.00 | | 167 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 409.00 | 542 025.00 | | 458 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 943.00 | 1 783 694.00 | | 1 411 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 549.00 | 18 644.00 | 28 675.00 | 18 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 549.00 | 18 644.00 | 28 675.00 | 18 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 861.00 | 102 861.00 | | 102 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 040.00 | 158 040.00 | | 158 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 508.00 | 167 508.00 | | 167 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 347.00 | 267 347.00 | | 267 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 347.00 | 267 347.00 | | 267 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 409.00 | 458 409.00 | | 458 409.00 |