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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 368.00 | 27 866.00 | 20 502.00 | 48 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 368.00 | 27 866.00 | 20 502.00 | 48 368.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 766.00 | 6 524.00 | 185 242.00 | 191 766.00 |
BZ Autres créances | 368 561.00 | | 368 561.00 | 368 561.00 |
CF Disponibilités | 1 459 472.00 | | 1 459 472.00 | 1 459 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 608.00 | 6 524.00 | 2 061 084.00 | 2 067 608.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 975.00 | 34 389.00 | 2 081 586.00 | 2 115 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 868 817.00 | 450 725.00 | | 868 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 316.00 | 418 092.00 | | 271 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 603.00 | 877 287.00 | | 1 148 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 257.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 424 532.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 932.00 | 137 115.00 | | 722 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 837.00 | 123 346.00 | | 39 837.00 |
EA Autres dettes | 140 214.00 | 98 225.00 | | 140 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 983.00 | 783 218.00 | | 932 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 586.00 | 1 660 762.00 | | 2 081 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 983.00 | 783 218.00 | | 932 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 192.00 | 9 674.00 | | 18 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 192.00 | 9 674.00 | | 18 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
6T Sur comptes clients | 5 726.00 | 6 524.00 | 5 726.00 | 5 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 726.00 | 6 524.00 | 5 726.00 | 5 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 983.00 | 6 524.00 | 5 983.00 | 5 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 524.00 | 5 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 932.00 | 722 932.00 | | 722 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 214.00 | 140 214.00 | | 140 214.00 |
UX Autres créances clients | 183 938.00 | 183 938.00 | | 183 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VB T. V. A. | 102 885.00 | 102 885.00 | | 102 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 721.00 | 74 721.00 | | 74 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 956.00 | 190 956.00 | | 190 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 136.00 | 563 136.00 | | 563 136.00 |
VW T.V.A. | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 983.00 | 932 983.00 | | 932 983.00 |