| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 740.00 | 18 663.00 | 56 076.00 | 74 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 005.00 | 22 579.00 | 1 406 425.00 | 1 429 005.00 |
BT Marchandises | 118 241.00 | | 118 241.00 | 118 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
BZ Autres créances | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 637.00 | | 86 637.00 | 86 637.00 |
CF Disponibilités | 244 975.00 | | 244 975.00 | 244 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 751.00 | | 491 751.00 | 491 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 756.00 | 22 579.00 | 1 898 176.00 | 1 920 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 216.00 | | | 93 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 249.00 | 103 216.00 | | 138 249.00 |
DL TOTAL (I) | 341 465.00 | 203 216.00 | | 341 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 095.00 | 1 216 399.00 | | 1 107 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 595.00 | 212 221.00 | | 222 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 008.00 | 116 566.00 | | 144 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 013.00 | 85 289.00 | | 83 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 711.00 | 1 630 476.00 | | 1 556 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 176.00 | 1 833 692.00 | | 1 898 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 365.00 | 523 924.00 | | 560 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 926.00 | | 6 079.00 | 1 422 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 577.00 | | 6 079.00 | 72 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 453.00 | 10 126.00 | | 12 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 453.00 | 10 126.00 | | 12 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 008.00 | 144 008.00 | | 144 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 095.00 | 110 749.00 | 450 531.00 | 1 107 095.00 |
VI Groupe et associés | 222 595.00 | 222 595.00 | | 222 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 251.00 | | | 109 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 247.00 | 41 898.00 | 349.00 | 42 247.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 711.00 | 560 365.00 | 450 531.00 | 1 556 711.00 |