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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 918.00 | 40 285.00 | 49 633.00 | 89 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 183.00 | 44 202.00 | 1 399 982.00 | 1 444 183.00 |
BT Marchandises | 138 471.00 | | 138 471.00 | 138 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
BZ Autres créances | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
CF Disponibilités | 302 562.00 | | 302 562.00 | 302 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 665.00 | | 500 665.00 | 500 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 849.00 | 44 202.00 | 1 900 647.00 | 1 944 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 972.00 | 231 465.00 | | 379 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 628.00 | 148 506.00 | | 204 628.00 |
DL TOTAL (I) | 694 600.00 | 489 972.00 | | 694 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 613.00 | 996 836.00 | | 885 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 301.00 | 233 360.00 | | 76 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 968.00 | 114 683.00 | | 141 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 165.00 | 90 349.00 | | 102 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 048.00 | 1 435 227.00 | | 1 206 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 647.00 | 1 925 199.00 | | 1 900 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 706.00 | 316 688.00 | | 356 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 301.00 | | | 76 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 658.00 | | 3 525.00 | 1 440 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 309.00 | | 3 525.00 | 90 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 360.00 | 11 842.00 | | 32 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 360.00 | 11 842.00 | | 32 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 968.00 | 141 968.00 | | 141 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 613.00 | 112 574.00 | 458 436.00 | 885 613.00 |
VI Groupe et associés | 76 301.00 | | 76 301.00 | 76 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 168.00 | | | 111 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 203.00 | 32 854.00 | 349.00 | 33 203.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 048.00 | 356 706.00 | 534 738.00 | 1 206 048.00 |