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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 495.00 | 5 468.00 | 5 027.00 | 10 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 036.00 | 13 844.00 | 139 192.00 | 153 036.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 531.00 | 19 312.00 | 148 219.00 | 167 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 297.00 | | 120 297.00 | 120 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 488.00 | | 151 488.00 | 151 488.00 |
072 Créances – Autres | 61 684.00 | | 61 684.00 | 61 684.00 |
084 Disponibilités | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 394.00 | | 411 394.00 | 411 394.00 |
110 Total général Actif | 578 925.00 | 19 312.00 | 559 613.00 | 578 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 808.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 83.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 613.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 422.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 121 161.00 | | | 121 161.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 661.00 | | | 129 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 680.00 | | | 164 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |