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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 295.00 | 7 805.00 | 1 490.00 | 9 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 998.00 | 202.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 236.00 | 48 657.00 | 126 579.00 | 175 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 119.00 | 9 452.00 | 6 667.00 | 16 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 850.00 | 66 913.00 | 138 937.00 | 205 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 521.00 | | 292 521.00 | 292 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 824.00 | | 170 824.00 | 170 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 951.00 | | 394 951.00 | 394 951.00 |
BZ Autres créances | 122 735.00 | | 122 735.00 | 122 735.00 |
CF Disponibilités | 591 623.00 | | 591 623.00 | 591 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 036.00 | | 119 036.00 | 119 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 690.00 | | 1 691 690.00 | 1 691 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 540.00 | 66 913.00 | 1 830 627.00 | 1 897 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 782.00 | | | 113 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
DL TOTAL (I) | 250 553.00 | | | 250 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 203.00 | | | 463 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 930.00 | | | 171 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 548.00 | | | 118 548.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809 746.00 | | | 809 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 074.00 | | | 1 580 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 627.00 | | | 1 830 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 395.00 | | | 1 438 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 531.00 | | 38 319.00 | 167 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 036.00 | | 38 319.00 | 153 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 312.00 | 47 601.00 | | 19 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | 3 336.00 | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 844.00 | 44 265.00 | | 13 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 930.00 | 171 930.00 | | 171 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 809 746.00 | 809 746.00 | | 809 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 951.00 | 394 951.00 | | 394 951.00 |
VB T. V. A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VC Groupe et associés | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 203.00 | 321 928.00 | 137 807.00 | 463 203.00 |
VI Groupe et associés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 036.00 | 119 036.00 | | 119 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 722.00 | 636 722.00 | 4 000.00 | 640 722.00 |
VW T.V.A. | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 669.00 | 1 438 395.00 | 137 807.00 | 1 579 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 211.00 | | | 156 211.00 |
ST Autres comptes | 175 111.00 | | | 175 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164 033.00 | | | 164 033.00 |
YT Sous‐traitance | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 034.00 | | | 310 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 613.00 | | | 208 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 702.00 | | | 457 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |