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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 4 332.00 | 2 259.00 | 6 591.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 673.00 | 32 001.00 | 124 672.00 | 156 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 861.00 | 36 333.00 | 194 528.00 | 230 861.00 |
BT Marchandises | 148 984.00 | | 148 984.00 | 148 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 992.00 | | 121 992.00 | 121 992.00 |
BZ Autres créances | 100 460.00 | | 100 460.00 | 100 460.00 |
CF Disponibilités | 72 355.00 | | 72 355.00 | 72 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 252.00 | | 477 252.00 | 477 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 113.00 | 36 333.00 | 671 780.00 | 708 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
DH Report à nouveau | -622 881.00 | | | -622 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 722.00 | -622 881.00 | | -292 722.00 |
DL TOTAL (I) | -827 839.00 | -535 117.00 | | -827 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 186.00 | 232 212.00 | | 190 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 45 672.00 | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 356.00 | 24 580.00 | | 57 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 840.00 | 763 041.00 | | 1 090 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 640.00 | 76 878.00 | | 83 640.00 |
EA Autres dettes | 22 598.00 | 52 585.00 | | 22 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 619.00 | 1 194 968.00 | | 1 499 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 780.00 | 659 851.00 | | 671 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 491.00 | 1 207 202.00 | | 1 540 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 057.00 | 117 015.00 | | 115 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 089.00 | | 1 224 089.00 | 1 224 089.00 |
FG Production vendue services | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 994.00 | | 1 232 994.00 | 1 232 994.00 |
FQ Autres produits | | | 45 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 405.00 | |
GE Autres charges | | | 53 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53 174.00 | 42 200.00 | | 53 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 432.00 | 6 834.00 | | 89 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 295.00 | 6 834.00 | | 129 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 068.00 | -6 834.00 | | -107 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 918.00 | 521 360.00 | | 1 300 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 640.00 | 1 144 240.00 | | 1 593 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 722.00 | -622 881.00 | | -292 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 510.00 | | 39 593.00 | 239 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 47 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 243.00 | 230 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 243.00 | 156 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 322.00 | | 39 593.00 | 158 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 597.00 | | | 54 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 307.00 | 19 405.00 | 8 379.00 | 25 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 1 263.00 | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 238.00 | 18 142.00 | 8 379.00 | 22 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 840.00 | 1 090 840.00 | | 1 090 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 303.00 | 83 303.00 | | 83 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
UX Autres créances clients | 121 992.00 | 121 992.00 | | 121 992.00 |
VB T. V. A. | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 028.00 | 117 028.00 | | 117 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 158.00 | 22 922.00 | 42 282.00 | 73 158.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 510.00 | 255 913.00 | 47 597.00 | 303 510.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 263.00 | 1 392 027.00 | 42 282.00 | 1 442 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 236.00 | 4 978.00 | | 17 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 292.00 | 47 098.00 | | 42 292.00 |
ST Autres comptes | 162 567.00 | 114 427.00 | | 162 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 191.00 | 148 598.00 | | 170 191.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 497.00 | | | 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 392.00 | 6 014.00 | | 14 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 628.00 | 10 992.00 | | 31 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 592.00 | 93 856.00 | | 246 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 583.00 | 145 000.00 | | 210 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 547.00 | 310 123.00 | | 375 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |