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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 5 591.00 | 999.00 | 6 591.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 672.00 | 47 773.00 | 108 899.00 | 156 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 860.00 | 53 364.00 | 177 496.00 | 230 860.00 |
BT Marchandises | 148 983.00 | | 148 983.00 | 148 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 753.00 | | 173 753.00 | 173 753.00 |
BZ Autres créances | 100 947.00 | | 100 947.00 | 100 947.00 |
CF Disponibilités | 59 218.00 | | 59 218.00 | 59 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 080.00 | | 520 080.00 | 520 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 941.00 | 53 364.00 | 697 576.00 | 750 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 763.00 | 1.00 | | 37 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -915 602.00 | | | -915 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
DL TOTAL (I) | -823 750.00 | | | -823 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 885.00 | | | 1 002 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 998.00 | | | 77 998.00 |
EA Autres dettes | 267 694.00 | | | 267 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 326.00 | | | 1 521 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 576.00 | | | 697 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 659.00 | | | 1 413 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 628.00 | | 940 628.00 | 940 628.00 |
FG Production vendue services | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 805.00 | | 964 805.00 | 964 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 031.00 | |
GE Autres charges | | | 10 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 557.00 | | | 1 007 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 468.00 | | | 1 003 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 859.00 | | | 230 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 671.00 | | | 156 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 333.00 | 17 032.00 | | 36 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | 1 259.00 | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 001.00 | 15 773.00 | | 32 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 885.00 | 1 002 885.00 | | 1 002 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 694.00 | 267 694.00 | | 267 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
UX Autres créances clients | 173 753.00 | 173 753.00 | | 173 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 230.00 | 14 496.00 | 35 734.00 | 50 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 230.00 | | | -50 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 475.00 | 311 878.00 | 47 597.00 | 359 475.00 |
VW T.V.A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 394.00 | 1 413 659.00 | 35 734.00 | 1 449 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
ST Autres comptes | 97 359.00 | | | 97 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 904.00 | | | 120 904.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 025.00 | | | 237 025.00 |