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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 954.00 | 1 451.00 | 5 504.00 | 6 954.00 |
040 Immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 774.00 | 1 451.00 | 101 324.00 | 102 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
060 Stock marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
072 Créances – Autres | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
084 Disponibilités | 73 936.00 | | 73 936.00 | 73 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 912.00 | | 77 912.00 | 77 912.00 |
110 Total général Actif | 180 686.00 | 1 451.00 | 179 235.00 | 180 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 385.00 | | | 259 385.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 390.00 | | | 259 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 96.00 | | | 96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -136.00 | | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 84 573.00 | | | 84 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | | | 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
252 Charges sociales | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 874.00 | | | 874.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 428.00 | | | 236 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
294 Charges financières | 568.00 | | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 059.00 | | | 100 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |