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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 425.00 | 7 877.00 | 50 547.00 | 58 425.00 |
040 Immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 245.00 | 7 877.00 | 146 367.00 | 154 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
060 Stock marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
084 Disponibilités | 109 797.00 | | 109 797.00 | 109 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 588.00 | | 117 588.00 | 117 588.00 |
110 Total général Actif | 271 833.00 | 7 877.00 | 263 956.00 | 271 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 577.00 | | | 265 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 578.00 | | | 317 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -173.00 | | | -173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -108.00 | | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 81 613.00 | | | 81 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
252 Charges sociales | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 879.00 | | | 238 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 699.00 | | | 78 699.00 |
294 Charges financières | 499.00 | | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 970.00 | | | 73 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 566.00 | | | 566.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 392.00 | | | 105 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |