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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 434.00 | 925.00 | 508.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 457.00 | 925.00 | 126 532.00 | 127 457.00 |
BZ Autres créances | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 367.00 | 925.00 | 135 441.00 | 136 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 126 023.00 | | 126 023.00 | 126 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 280.00 | 156.00 | | 11 280.00 |
DL TOTAL (I) | 21 437.00 | 10 156.00 | | 21 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 698.00 | 85 913.00 | | 73 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 458.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 004.00 | 126 371.00 | | 114 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 441.00 | 136 528.00 | | 135 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 593.00 | 53 098.00 | | 52 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 13 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719.00 | 12 843.00 | | 3 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 280.00 | 156.00 | | 11 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 457.00 | | | 127 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 023.00 | | | 126 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447.00 | 478.00 | | 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447.00 | 478.00 | | 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 273.00 | 11 862.00 | 48 843.00 | 73 273.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 004.00 | 52 593.00 | 48 843.00 | 114 004.00 |