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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 434.00 | 1 403.00 | 30.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 457.00 | 1 403.00 | 126 054.00 | 127 457.00 |
BZ Autres créances | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CF Disponibilités | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 304.00 | 1 403.00 | 145 900.00 | 147 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 126 023.00 | | 126 023.00 | 126 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 156.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 681.00 | 11 280.00 | | 16 681.00 |
DL TOTAL (I) | 38 119.00 | 21 437.00 | | 38 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 410.00 | 73 698.00 | | 61 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 40 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371.00 | 305.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 781.00 | 114 004.00 | | 107 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 900.00 | 135 441.00 | | 145 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 781.00 | 114 004.00 | | 107 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318.00 | 3 719.00 | | 3 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 681.00 | 11 280.00 | | 16 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 457.00 | | | 127 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 023.00 | | | 126 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925.00 | 478.00 | | 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925.00 | 478.00 | | 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 781.00 | 107 781.00 | | 107 781.00 |