| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 494.00 | 1 950.00 | 4 544.00 | 6 494.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 194.00 | 1 950.00 | 39 244.00 | 41 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
060 Stock marchandises | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
084 Disponibilités | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
110 Total général Actif | 76 283.00 | 1 950.00 | 74 333.00 | 76 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 509.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 996.00 | 1 393.00 | | 1 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 738.00 | 80 925.00 | | 78 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
230 Autres produits | 5 613.00 | 463.00 | | 5 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 066.00 | 82 781.00 | | 91 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 187.00 | 1 232.00 | | 1 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -312.00 | -1 450.00 | | -312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 257.00 | 10 976.00 | | 9 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 405.00 | -2 336.00 | | -2 405.00 |
242 Autres charges externes. | 31 704.00 | 35 583.00 | | 31 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 691.00 | 3 383.00 | | 3 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 208.00 | 22 437.00 | | 22 208.00 |
252 Charges sociales | 3 413.00 | 3 817.00 | | 3 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 177.00 | 773.00 | | 1 177.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1.00 | | |
262 Autres charges | 228.00 | 211.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 149.00 | 74 626.00 | | 70 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 917.00 | 8 155.00 | | 20 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 509.00 | 706.00 | | 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 1 017.00 | | 2 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 291.00 | 6 432.00 | | 18 291.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |