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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 122.00 | 4 321.00 | 35 801.00 | 40 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 122.00 | 4 321.00 | 98 801.00 | 103 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
060 Stock marchandises | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
072 Créances – Autres | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
084 Disponibilités | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
110 Total général Actif | 148 830.00 | 4 321.00 | 144 509.00 | 148 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 031.00 | | | 101 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 327.00 | | | 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 013.00 | | | 110 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -771.00 | | | -771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 196.00 | | | -2 196.00 |
242 Autres charges externes. | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
252 Charges sociales | 629.00 | | | 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
294 Charges financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 935.00 | | | 30 935.00 |