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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 700.00 | 12 849.00 | 34 851.00 | 47 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 700.00 | 12 849.00 | 97 851.00 | 110 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
060 Stock marchandises | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
072 Créances – Autres | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
084 Disponibilités | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 822.00 | | 58 822.00 | 58 822.00 |
110 Total général Actif | 169 522.00 | 12 849.00 | 156 673.00 | 169 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 145.00 | 5 654.00 | | 6 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 323.00 | 101 031.00 | | 111 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 033.00 | 3 000.00 | | 7 033.00 |
230 Autres produits | 7 488.00 | 327.00 | | 7 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 989.00 | 110 013.00 | | 131 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 697.00 | 4 132.00 | | 3 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -521.00 | -771.00 | | -521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 046.00 | 8 024.00 | | 9 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 972.00 | -2 196.00 | | -2 972.00 |
242 Autres charges externes. | 25 620.00 | 39 355.00 | | 25 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 2 544.00 | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 801.00 | 12 135.00 | | 48 801.00 |
252 Charges sociales | 1 870.00 | 629.00 | | 1 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 528.00 | 4 337.00 | | 8 528.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 215.00 | 68 190.00 | | 95 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 774.00 | 41 823.00 | | 36 774.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | 1 761.00 | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 4 224.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 4 903.00 | | 3 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 508.00 | 30 935.00 | | 31 508.00 |