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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 4 678.00 | 20 322.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 000.00 | 4 678.00 | 175 322.00 | 180 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
072 Créances – Autres | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
084 Disponibilités | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 186.00 | | 68 186.00 | 68 186.00 |
110 Total général Actif | 248 186.00 | 4 678.00 | 243 508.00 | 248 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 766.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |