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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 700.00 | 10 759.00 | 18 941.00 | 29 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 700.00 | 10 759.00 | 173 941.00 | 184 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
072 Créances – Autres | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
084 Disponibilités | 167 123.00 | | 167 123.00 | 167 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 294.00 | | 180 294.00 | 180 294.00 |
110 Total général Actif | 364 994.00 | 10 759.00 | 354 235.00 | 364 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 264.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 497.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 008.00 | | | 12 008.00 |