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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 431.00 | 768.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 794.00 | 31 601.00 | 14 193.00 | 45 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 993.00 | 32 032.00 | 14 961.00 | 46 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 201.00 | | 77 201.00 | 77 201.00 |
BZ Autres créances | 55 996.00 | | 55 996.00 | 55 996.00 |
CF Disponibilités | 268 320.00 | | 268 320.00 | 268 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 517.00 | | 401 517.00 | 401 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 510.00 | 32 032.00 | 416 478.00 | 448 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 227 123.00 | | | 227 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 169.00 | | | 98 169.00 |
DL TOTAL (I) | 331 008.00 | | | 331 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 478.00 | | | 416 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 061.00 | | 1 003 061.00 | 1 003 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 061.00 | | 1 003 061.00 | 1 003 061.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 218.00 | | | 1 003 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 049.00 | | | 905 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 169.00 | | | 98 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 806.00 | | 1 187.00 | 45 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 806.00 | | 1 187.00 | 45 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 053.00 | 6 979.00 | | 25 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 053.00 | 6 979.00 | | 25 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
UX Autres créances clients | 77 201.00 | 77 201.00 | | 77 201.00 |
VB T. V. A. | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 197.00 | 133 197.00 | | 133 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 470.00 | 85 470.00 | | 85 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
ST Autres comptes | 50 362.00 | | | 50 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
YT Sous‐traitance | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 237.00 | | | 107 237.00 |