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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 1 031.00 | 168.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 788.00 | 43 968.00 | 7 820.00 | 51 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 987.00 | 44 998.00 | 7 988.00 | 52 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 777.00 | 64 558.00 | 208 219.00 | 272 777.00 |
BZ Autres créances | 43 365.00 | | 43 365.00 | 43 365.00 |
CF Disponibilités | 361 554.00 | | 361 554.00 | 361 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 007.00 | 64 558.00 | 625 449.00 | 690 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 993.00 | 109 556.00 | 633 437.00 | 742 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 387 280.00 | | | 387 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 051.00 | | | 74 051.00 |
DL TOTAL (I) | 467 048.00 | | | 467 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 343.00 | | | 120 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 390.00 | | | 166 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 437.00 | | | 633 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 354.00 | | | 166 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 057.00 | | 716 057.00 | 716 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 057.00 | | 716 057.00 | 716 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 004.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 058.00 | | | -32 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 004.00 | | | 736 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 952.00 | | | 661 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 051.00 | | | 74 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 611.00 | | | 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 52 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 52 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 912.00 | 8 004.00 | 2 917.00 | 39 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 912.00 | 8 004.00 | 2 917.00 | 39 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 958.00 | | 12 400.00 | 76 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 958.00 | | 12 400.00 | 76 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 958.00 | | 12 400.00 | 76 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 343.00 | 120 343.00 | | 120 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 208 219.00 | 208 219.00 | | 208 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
VB T. V. A. | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 453.00 | 328 453.00 | | 328 453.00 |
VW T.V.A. | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 390.00 | 166 390.00 | | 166 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
ST Autres comptes | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
YT Sous‐traitance | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 364.00 | | | 82 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 222.00 | | | 50 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 307.00 | | | 98 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |