| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167.00 | 128.00 | 39.00 | 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 242.00 | 44 301.00 | 3 941.00 | 48 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 632.00 | 18 098.00 | 1 535.00 | 19 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 678.00 | 68 377.00 | 14 302.00 | 82 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BT Marchandises | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 076.00 | 68 377.00 | 40 699.00 | 109 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
DH Report à nouveau | -69 594.00 | -28 182.00 | | -69 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 960.00 | -41 412.00 | | -14 960.00 |
DL TOTAL (I) | -627.00 | 14 333.00 | | -627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 130.00 | 11 207.00 | | 5 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 511.00 | 16 764.00 | | 21 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 778.00 | | 2 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 492.00 | 13 331.00 | | 12 492.00 |
EA Autres dettes | | 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 326.00 | 44 496.00 | | 41 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 699.00 | 58 829.00 | | 40 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 326.00 | 39 366.00 | | 41 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
FD Production vendue biens | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
FG Production vendue services | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 966.00 | | 72 966.00 | 72 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 368.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 172.00 | 100 229.00 | | 74 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 132.00 | 141 641.00 | | 89 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 960.00 | -41 412.00 | | -14 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 678.00 | | | 82 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167.00 | | | 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 875.00 | | | 67 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 009.00 | 5 368.00 | | 63 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94.00 | 33.00 | | 94.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | 176.00 | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 241.00 | 5 158.00 | | 57 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VI Groupe et associés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |