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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167.00 | 161.00 | 6.00 | 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 242.00 | 48 193.00 | 50.00 | 48 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 632.00 | 18 553.00 | 1 079.00 | 19 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 678.00 | 72 757.00 | 9 921.00 | 82 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BT Marchandises | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BZ Autres créances | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CF Disponibilités | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 442.00 | 72 757.00 | 42 685.00 | 115 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
DH Report à nouveau | -84 554.00 | -69 594.00 | | -84 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 591.00 | -14 960.00 | | 16 591.00 |
DL TOTAL (I) | 15 964.00 | -627.00 | | 15 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 077.00 | 5 130.00 | | 7 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 423.00 | 21 511.00 | | 12 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 2 194.00 | | 3 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 658.00 | 12 492.00 | | 3 658.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 721.00 | 41 326.00 | | 26 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 685.00 | 40 699.00 | | 42 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
FD Production vendue biens | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FG Production vendue services | 57 753.00 | | 57 753.00 | 57 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 447.00 | | 59 447.00 | 59 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 381.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 459.00 | 74 172.00 | | 62 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 867.00 | 89 132.00 | | 45 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 591.00 | -14 960.00 | | 16 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 678.00 | | | 82 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167.00 | | | 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 875.00 | | | 67 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 377.00 | 4 381.00 | | 68 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128.00 | 33.00 | | 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 399.00 | 4 347.00 | | 62 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 077.00 | 2 077.00 | 5 000.00 | 7 077.00 |
VI Groupe et associés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 721.00 | 21 721.00 | 5 000.00 | 26 721.00 |