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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 506.00 | 299.00 | 1 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 640.00 | 8 111.00 | 1 529.00 | 9 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 493.00 | 88 149.00 | 7 344.00 | 95 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 988.00 | 97 766.00 | 9 222.00 | 106 988.00 |
BT Marchandises | 72 890.00 | | 72 890.00 | 72 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 357.00 | 10 354.00 | 85 002.00 | 95 357.00 |
BZ Autres créances | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CF Disponibilités | 81 610.00 | | 81 610.00 | 81 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 915.00 | 10 354.00 | 389 561.00 | 399 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 904.00 | 108 121.00 | 398 783.00 | 506 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 510.00 | 219 720.00 | | 225 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 448.00 | 5 790.00 | | 4 448.00 |
DL TOTAL (I) | 240 958.00 | 236 510.00 | | 240 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 589.00 | 62 277.00 | | 40 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 216.00 | 7 842.00 | | 10 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 510.00 | 80 110.00 | | 78 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 868.00 | 28 959.00 | | 20 868.00 |
EA Autres dettes | 7 642.00 | 9 310.00 | | 7 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 825.00 | 188 499.00 | | 157 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 783.00 | 425 009.00 | | 398 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 448.00 | | 4 315.00 | 123 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 774.00 | 106 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 774.00 | 105 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 593.00 | | 4 315.00 | 121 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 916.00 | 9 181.00 | 20 331.00 | 108 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 602.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 012.00 | 8 580.00 | 20 331.00 | 108 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 510.00 | 78 510.00 | | 78 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 95 357.00 | 95 357.00 | | 95 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 589.00 | 20 196.00 | 20 393.00 | 40 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 466.00 | 118 416.00 | 50.00 | 118 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 825.00 | 137 432.00 | 20 393.00 | 157 825.00 |