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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 904.00 | 901.00 | 1 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 640.00 | 7 669.00 | 1 972.00 | 9 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 952.00 | 100 343.00 | 11 609.00 | 111 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 448.00 | 108 916.00 | 14 531.00 | 123 448.00 |
BT Marchandises | 78 495.00 | | 78 495.00 | 78 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 555.00 | 9 673.00 | 59 882.00 | 69 555.00 |
BZ Autres créances | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 036.00 | 902.00 | 127 134.00 | 128 036.00 |
CF Disponibilités | 104 214.00 | | 104 214.00 | 104 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 052.00 | 10 575.00 | 410 477.00 | 421 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 500.00 | 119 491.00 | 425 009.00 | 544 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 720.00 | 200 179.00 | | 219 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 790.00 | 19 541.00 | | 5 790.00 |
DL TOTAL (I) | 236 510.00 | 230 720.00 | | 236 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 277.00 | 85 404.00 | | 62 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 842.00 | 7 211.00 | | 7 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 110.00 | 100 257.00 | | 80 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 959.00 | 29 327.00 | | 28 959.00 |
EA Autres dettes | 9 310.00 | 8 551.00 | | 9 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 499.00 | 230 749.00 | | 188 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 009.00 | 461 469.00 | | 425 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 233.00 | | 2 214.00 | 121 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 378.00 | | 2 214.00 | 119 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 716.00 | 11 200.00 | | 97 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 602.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 413.00 | 10 599.00 | | 97 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 277.00 | 21 688.00 | 40 589.00 | 62 277.00 |
VI Groupe et associés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 357.00 | 110 307.00 | 50.00 | 110 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 499.00 | 147 910.00 | 40 589.00 | 188 499.00 |