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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 772 917.00 | | 772 917.00 | 772 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 554.00 | 2 559.00 | 1 995.00 | 4 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 258.00 | 321 689.00 | 14 569.00 | 336 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 763.00 | 324 248.00 | 801 515.00 | 1 125 763.00 |
BT Marchandises | 166 123.00 | | 166 123.00 | 166 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 451.00 | | 55 451.00 | 55 451.00 |
BZ Autres créances | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
CF Disponibilités | 204 502.00 | | 204 502.00 | 204 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 258.00 | | 469 258.00 | 469 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 021.00 | 324 248.00 | 1 270 773.00 | 1 595 021.00 |
CU Autres participations | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 532 934.00 | | | 532 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
DL TOTAL (I) | 764 208.00 | | | 764 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 113.00 | | | 219 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 270.00 | | | 206 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 007.00 | | | 81 007.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 565.00 | | | 506 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 773.00 | | | 1 270 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 946.00 | | | 322 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 041.00 | 4 207.00 | | 320 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 041.00 | 4 207.00 | | 320 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 270.00 | 206 270.00 | | 206 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 113.00 | 35 494.00 | 183 619.00 | 219 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 750.00 | 62 491.00 | 259.00 | 62 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 565.00 | 322 946.00 | 183 619.00 | 506 565.00 |