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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 772 917.00 | | 772 917.00 | 772 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 554.00 | 2 988.00 | 1 565.00 | 4 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 258.00 | 325 077.00 | 11 182.00 | 336 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 763.00 | 328 065.00 | 798 698.00 | 1 126 763.00 |
BT Marchandises | 140 817.00 | | 140 817.00 | 140 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
BZ Autres créances | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CF Disponibilités | 209 155.00 | | 209 155.00 | 209 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 933.00 | | 412 933.00 | 412 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 697.00 | 328 065.00 | 1 211 632.00 | 1 539 697.00 |
CU Autres participations | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 593 708.00 | | | 593 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
DL TOTAL (I) | 795 095.00 | | | 795 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 868.00 | | | 183 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 737.00 | | | 162 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 430.00 | | | 67 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 537.00 | | | 416 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 632.00 | | | 1 211 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 853.00 | | | 268 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 248.00 | 3 817.00 | | 324 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 248.00 | 3 817.00 | | 324 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 737.00 | 162 737.00 | | 162 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 868.00 | 36 184.00 | 147 684.00 | 183 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 809.00 | 51 550.00 | 259.00 | 51 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 537.00 | 268 853.00 | 147 684.00 | 416 537.00 |