| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 080.00 | 19 907.00 | 172.00 | 20 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 626.00 | 28 362.00 | 4 264.00 | 32 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 969.00 | 48 573.00 | 6 396.00 | 54 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 825.00 | | 82 825.00 | 82 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
BZ Autres créances | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CF Disponibilités | 57 055.00 | | 57 055.00 | 57 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 781.00 | | 206 781.00 | 206 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 751.00 | 48 573.00 | 213 178.00 | 261 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
DL TOTAL (I) | 79 014.00 | | | 79 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 164.00 | | | 134 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 178.00 | | | 213 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 164.00 | | | 134 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
FG Production vendue services | 568 722.00 | | 568 722.00 | 568 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 523.00 | | 589 523.00 | 589 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 302.00 | | | 600 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 370.00 | | | 559 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 144.00 | | 4 825.00 | 50 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 341.00 | | 4 365.00 | 48 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 460.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 415.00 | 1 158.00 | | 47 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 112.00 | 1 158.00 | | 47 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
VB T. V. A. | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 361.00 | 66 901.00 | 460.00 | 67 361.00 |
VW T.V.A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 364.00 | 95 364.00 | | 95 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
ST Autres comptes | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
YT Sous‐traitance | 605.00 | | | 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 536.00 | | | 73 536.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 062.00 | | | 85 062.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |