| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 661.00 | 27 444.00 | 3 217.00 | 30 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 985.00 | 47 293.00 | 203 692.00 | 250 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 568.00 | | 143 568.00 | 143 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 086.00 | | 95 086.00 | 95 086.00 |
BZ Autres créances | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CF Disponibilités | 60 139.00 | | 60 139.00 | 60 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 329.00 | | 320 329.00 | 320 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 314.00 | 47 293.00 | 524 021.00 | 571 314.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 764.00 | | | 89 764.00 |
DL TOTAL (I) | 115 989.00 | | | 115 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 526.00 | | | 150 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 031.00 | | | 408 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 021.00 | | | 524 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 794.00 | | | 255 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 026.00 | | 200 015.00 | 53 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523.00 | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056.00 | 250 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 50 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | 200 000.00 | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | 15.00 | 1 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 250.00 | 577.00 | 534.00 | 47 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 946.00 | 577.00 | 534.00 | 46 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 12 500.00 | 25 000.00 | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 588.00 | 76 588.00 | | 76 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 95 086.00 | 95 086.00 | | 95 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 526.00 | 23 289.00 | 96 169.00 | 150 526.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 800.00 | | | 217 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 082.00 | 116 622.00 | 460.00 | 117 082.00 |
VW T.V.A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 081.00 | 139 844.00 | 121 169.00 | 292 081.00 |