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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 607.00 | 10 108.00 | 2 499.00 | 12 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 398.00 | 239 103.00 | 42 294.00 | 281 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 094.00 | 249 211.00 | 44 883.00 | 294 094.00 |
BT Marchandises | 96 289.00 | | 96 289.00 | 96 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 395.00 | | 141 395.00 | 141 395.00 |
BZ Autres créances | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
CF Disponibilités | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 999.00 | | 343 999.00 | 343 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 094.00 | 249 211.00 | 388 882.00 | 638 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 32 457.00 | 38 912.00 | | 32 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 156.00 | 13 545.00 | | -24 156.00 |
DL TOTAL (I) | 228 301.00 | 272 457.00 | | 228 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 758.00 | 31 750.00 | | 18 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038.00 | 3 054.00 | | 3 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 710.00 | 117 461.00 | | 94 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 951.00 | 39 258.00 | | 43 951.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 475.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 581.00 | 191 998.00 | | 160 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 882.00 | 464 455.00 | | 388 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 026.00 | 191 998.00 | | 156 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 574.00 | | 12 880.00 | 309 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 360.00 | 294 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 360.00 | 294 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 484.00 | | 12 880.00 | 309 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 963.00 | 22 014.00 | 27 766.00 | 254 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 963.00 | 22 014.00 | 27 766.00 | 254 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 710.00 | 94 710.00 | | 94 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 141 395.00 | 141 395.00 | | 141 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 052.00 | 13 497.00 | 4 555.00 | 18 052.00 |
VI Groupe et associés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 722.00 | 214 632.00 | 90.00 | 214 722.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 581.00 | 156 026.00 | 4 555.00 | 160 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 147.00 | 11 881.00 | | 13 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 140.00 | 4 933.00 | | 3 140.00 |
ST Autres comptes | 113 886.00 | 110 145.00 | | 113 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 612.00 | 96 461.00 | | 95 612.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 381.00 | 65 817.00 | | 33 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 603.00 | 5 516.00 | | 5 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 750.00 | 17 397.00 | | 18 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 703.00 | 118 059.00 | | 106 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 588.00 | 84 531.00 | | 78 588.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 639.00 | 223 839.00 | | 212 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |