| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 983.00 | 252 069.00 | 43 915.00 | 295 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 680.00 | 264 675.00 | 44 005.00 | 308 680.00 |
BT Marchandises | 77 221.00 | | 77 221.00 | 77 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 374.00 | | 103 374.00 | 103 374.00 |
BZ Autres créances | 62 525.00 | | 62 525.00 | 62 525.00 |
CF Disponibilités | 153 830.00 | | 153 830.00 | 153 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 610.00 | | 405 610.00 | 405 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 289.00 | 264 675.00 | 449 614.00 | 714 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 497.00 | 64.00 | | 4 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 508.00 | 24 434.00 | | 20 508.00 |
DL TOTAL (I) | 245 005.00 | 244 497.00 | | 245 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 438.00 | 580.00 | | 70 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860.00 | 3 440.00 | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 989.00 | 80 134.00 | | 104 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 198.00 | 28 683.00 | | 25 198.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 609.00 | 112 960.00 | | 204 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 614.00 | 357 458.00 | | 449 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 609.00 | 112 960.00 | | 134 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 108.00 | | 26 438.00 | 298 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 867.00 | 308 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 867.00 | 308 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 018.00 | | 26 438.00 | 298 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 013.00 | 24 424.00 | 15 761.00 | 256 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 013.00 | 24 424.00 | 15 761.00 | 256 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 989.00 | 104 989.00 | | 104 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 103 374.00 | 103 374.00 | | 103 374.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 648.00 | 174 558.00 | 90.00 | 174 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 609.00 | 134 609.00 | 70 000.00 | 204 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 159.00 | 10 574.00 | | 11 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 865.00 | 3 143.00 | | 3 865.00 |
ST Autres comptes | 75 902.00 | 84 808.00 | | 75 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 897.00 | 97 417.00 | | 97 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 740.00 | 5 784.00 | | 5 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 899.00 | 16 358.00 | | 16 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 897.00 | 103 704.00 | | 94 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 751.00 | 77 318.00 | | 72 751.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 664.00 | 185 368.00 | | 177 664.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |