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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 997.00 | 20 134.00 | 1 862.00 | 21 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 997.00 | 20 134.00 | 12 862.00 | 32 997.00 |
060 Stock marchandises | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
072 Créances – Autres | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
084 Disponibilités | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
110 Total général Actif | 41 246.00 | 20 134.00 | 21 111.00 | 41 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -36 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 606.00 | | | 248 606.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 630.00 | | | 248 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 323.00 | | | 154 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124.00 | | | 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 421.00 | | | 421.00 |
242 Autres charges externes. | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
252 Charges sociales | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 028.00 | | | 242 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 299.00 | | | 299.00 |
294 Charges financières | 633.00 | | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 696.00 | | | 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 804.00 | | | 11 804.00 |