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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 055.00 | 21 927.00 | 15 128.00 | 37 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 055.00 | 21 927.00 | 26 128.00 | 48 055.00 |
060 Stock marchandises | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
072 Créances – Autres | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
084 Disponibilités | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
110 Total général Actif | 85 062.00 | 21 927.00 | 63 135.00 | 85 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -31 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 319.00 | | | 300 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 849.00 | | | 303 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 975.00 | | | 193 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -265.00 | | | -265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
242 Autres charges externes. | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
252 Charges sociales | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 059.00 | | | 300 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 760.00 | | | 14 760.00 |