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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 406.00 | 33 792.00 | 3 614.00 | 37 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 303.00 | 76 000.00 | 22 303.00 | 98 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 389.00 | | 180 389.00 | 180 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 036.00 | 109 792.00 | 318 244.00 | 428 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 527.00 | | 86 527.00 | 86 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 564.00 | 109 792.00 | 404 771.00 | 514 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 261 847.00 | | 261 847.00 | 261 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 209 874.00 | 192 717.00 | | 209 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 724.00 | 17 157.00 | | 44 724.00 |
DL TOTAL (I) | 255 698.00 | 210 974.00 | | 255 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 714.00 | 57 945.00 | | 72 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 538.00 | 7 550.00 | | 7 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 893.00 | 40 837.00 | | 38 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 008.00 | 30 959.00 | | 27 008.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 8 609.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 074.00 | 145 901.00 | | 149 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 771.00 | 356 875.00 | | 404 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 372.00 | | 81 764.00 | 363 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 099.00 | 428 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 099.00 | 135 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 502.00 | | 306.00 | 152 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 869.00 | | 81 458.00 | 210 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 814.00 | 14 077.00 | 17 099.00 | 112 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 814.00 | 14 077.00 | 17 099.00 | 112 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 747.00 | | 261 747.00 | 261 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 039.00 | 21 290.00 | 33 749.00 | 55 039.00 |
VI Groupe et associés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 658.00 | 55 430.00 | 292 227.00 | 347 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 074.00 | 115 324.00 | 33 749.00 | 149 074.00 |