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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 406.00 | 35 343.00 | 2 063.00 | 37 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 303.00 | 82 937.00 | 15 366.00 | 98 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 846.00 | 118 279.00 | 343 567.00 | 461 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
BZ Autres créances | 124 423.00 | | 124 423.00 | 124 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 823.00 | | 206 823.00 | 206 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 669.00 | 118 279.00 | 550 390.00 | 668 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295 657.00 | | 295 657.00 | 295 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 254 598.00 | 209 874.00 | | 254 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 607.00 | 44 724.00 | | 51 607.00 |
DL TOTAL (I) | 307 305.00 | 255 698.00 | | 307 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 127.00 | 72 714.00 | | 141 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 676.00 | 7 538.00 | | 8 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 584.00 | 38 893.00 | | 37 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 346.00 | 27 008.00 | | 36 346.00 |
EA Autres dettes | 19 352.00 | 2 920.00 | | 19 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 085.00 | 149 074.00 | | 243 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 390.00 | 404 771.00 | | 550 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 036.00 | | 33 810.00 | 428 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 709.00 | | | 135 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 327.00 | | 33 810.00 | 292 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 792.00 | 8 487.00 | | 109 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 792.00 | 8 487.00 | | 109 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 557.00 | | 295 557.00 | 295 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 127.00 | 99 981.00 | 41 146.00 | 141 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 423.00 | 124 423.00 | | 124 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 083.00 | 135 046.00 | 326 037.00 | 461 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 085.00 | 201 939.00 | 41 146.00 | 243 085.00 |