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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 391.00 | 40 236.00 | 50 155.00 | 90 391.00 |
040 Immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 991.00 | 40 236.00 | 100 755.00 | 140 991.00 |
060 Stock marchandises | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
072 Créances – Autres | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
084 Disponibilités | 88 413.00 | | 88 413.00 | 88 413.00 |
088 Caisse | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 364.00 | | 266 364.00 | 266 364.00 |
110 Total général Actif | 407 356.00 | 40 236.00 | 367 120.00 | 407 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 011.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 550.00 | 261 026.00 | | 254 550.00 |
222 Production stockée | | 65 400.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 060.00 | 326 426.00 | | 280 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 477.00 | 241 664.00 | | 153 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 263.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 060.00 | 63 666.00 | | 71 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 514.00 | 10 000.00 | | 28 514.00 |
252 Charges sociales | 454.00 | 306.00 | | 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 275.00 | 8 719.00 | | 11 275.00 |
262 Autres charges | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 702.00 | 324 618.00 | | 268 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 358.00 | 1 808.00 | | 11 358.00 |
280 Produits financiers | | 1 730.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | 87.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 144.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 861.00 | 2.00 | | 1 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 314.00 | 3 481.00 | | 9 314.00 |