| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 267.00 | -2 938.00 | 36 205.00 | 33 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 144.00 | 56 271.00 | 65 873.00 | 122 144.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 155 411.00 | 53 333.00 | 102 078.00 | 155 411.00 |
060 Stock marchandises | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 752.00 | | 57 752.00 | 57 752.00 |
072 Créances – Autres | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
084 Disponibilités | 73 014.00 | | 73 014.00 | 73 014.00 |
088 Caisse | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 523.00 | | 292 523.00 | 292 523.00 |
110 Total général Actif | 447 934.00 | 53 333.00 | 394 601.00 | 447 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 64 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 671.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 601.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 289 153.00 | | | 289 153.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 289 153.00 | 254 550.00 | | 289 153.00 |
222 Production stockée | | 2.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 677.00 | 25 509.00 | | 13 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 829.00 | 280 060.00 | | 302 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 945.00 | 153 477.00 | | 176 945.00 |
242 Autres charges externes. | 65 158.00 | 71 060.00 | | 65 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 497.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 31 201.00 | 28 514.00 | | 31 201.00 |
252 Charges sociales | 801.00 | 454.00 | | 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 035.00 | 11 275.00 | | 16 035.00 |
262 Autres charges | | 2 425.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 290 140.00 | 268 702.00 | | 290 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 689.00 | 11 358.00 | | 12 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 669.00 | 38.00 | | 55 669.00 |
294 Charges financières | 657.00 | 221.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 046.00 | 1 861.00 | | 57 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 657.00 | 9 314.00 | | 10 657.00 |