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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 354.00 | 108 456.00 | 18 899.00 | 127 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 690.00 | | 64 690.00 | 64 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 594.00 | 111 456.00 | 2 164 138.00 | 2 275 594.00 |
BT Marchandises | 187 328.00 | | 187 328.00 | 187 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
BZ Autres créances | 107 787.00 | | 107 787.00 | 107 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 025.00 | | 200 025.00 | 200 025.00 |
CF Disponibilités | 219 594.00 | | 219 594.00 | 219 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 013.00 | | 746 013.00 | 746 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 606.00 | 111 456.00 | 2 910 151.00 | 3 021 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 264.00 | 93 264.00 | | 93 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 843 425.00 | 679 669.00 | | 843 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 878.00 | 163 757.00 | | 170 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 937.00 | 955 059.00 | | 1 125 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 664.00 | 1 360 505.00 | | 1 616 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 705.00 | 238 841.00 | | 120 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 845.00 | 39 300.00 | | 46 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 214.00 | 1 639 626.00 | | 1 784 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 151.00 | 2 594 685.00 | | 2 910 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 044.00 | 10 411.00 | | 101 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 044.00 | 10 411.00 | | 98 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 705.00 | 120 705.00 | | 120 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 690.00 | | 64 690.00 | 64 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616 664.00 | 545 620.00 | 600 807.00 | 1 616 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 065.00 | 139 065.00 | | 139 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 754.00 | 139 065.00 | 64 690.00 | 203 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 214.00 | 713 170.00 | 600 807.00 | 1 784 214.00 |