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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 354.00 | 126 741.00 | 613.00 | 127 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 648.00 | | 64 648.00 | 64 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 552.00 | 129 741.00 | 2 145 811.00 | 2 275 552.00 |
BT Marchandises | 163 519.00 | | 163 519.00 | 163 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
BZ Autres créances | 112 330.00 | | 112 330.00 | 112 330.00 |
CF Disponibilités | 256 583.00 | | 256 583.00 | 256 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 983.00 | | 559 983.00 | 559 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 535.00 | 129 741.00 | 2 705 794.00 | 2 835 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 264.00 | 93 264.00 | | 93 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 1 213 237.00 | 1 014 303.00 | | 1 213 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 759.00 | 198 934.00 | | 245 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 629.00 | 1 324 871.00 | | 1 570 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 623.00 | 1 071 044.00 | | 923 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 462.00 | 118 065.00 | | 128 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 847.00 | 65 131.00 | | 82 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 165.00 | 1 254 474.00 | | 1 135 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 794.00 | 2 579 345.00 | | 2 705 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 220.00 | 8 522.00 | | 121 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 220.00 | 8 522.00 | | 118 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 462.00 | 128 462.00 | | 128 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 847.00 | 82 847.00 | | 82 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 648.00 | | 64 648.00 | 64 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 623.00 | 149 245.00 | 615 670.00 | 923 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 881.00 | 139 881.00 | | 139 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 529.00 | 139 881.00 | 64 648.00 | 204 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 165.00 | 360 787.00 | 615 670.00 | 1 135 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |