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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 636.00 | | 1 183 636.00 | 1 183 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 787.00 | 82 754.00 | 19 032.00 | 101 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 850.00 | | 98 850.00 | 98 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 216.00 | 98 696.00 | 1 301 519.00 | 1 400 216.00 |
BP En cours de production de services | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
BZ Autres créances | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
CF Disponibilités | 626 017.00 | | 626 017.00 | 626 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 873.00 | | 60 873.00 | 60 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 442.00 | | 758 442.00 | 758 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 658.00 | 98 696.00 | 2 059 961.00 | 2 158 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 856 710.00 | | | 856 710.00 |
DH Report à nouveau | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 498.00 | | | 246 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 700.00 | | | 1 357 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 548.00 | | | 443 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 636.00 | | | 187 636.00 |
EA Autres dettes | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 261.00 | | | 702 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 961.00 | | | 2 059 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 229.00 | | | 345 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 379.00 | | 1 638 379.00 | 1 638 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 379.00 | | 1 638 379.00 | 1 638 379.00 |
FM Production stockée | | | 7 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 193 464.00 | | | 193 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | | | -1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 207.00 | | | 90 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 870.00 | | | 1 692 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 371.00 | | | 1 446 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 498.00 | | | 246 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 616.00 | | 1 600.00 | 1 398 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 578.00 | | | 1 199 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 187.00 | | 1 600.00 | 100 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 850.00 | | | 98 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 351.00 | 6 345.00 | | 92 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 409.00 | 6 345.00 | | 76 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 850.00 | | 98 850.00 | 98 850.00 |
UX Autres créances clients | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 548.00 | 86 516.00 | 328 624.00 | 443 548.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
VP Divers | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 270.00 | 123 420.00 | 98 850.00 | 222 270.00 |
VW T.V.A. | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 261.00 | 345 229.00 | 328 624.00 | 702 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
ST Autres comptes | 167 466.00 | | | 167 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 816.00 | | | 158 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 643.00 | | | 368 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 313.00 | | | 331 313.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |