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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 183 636.00 | | 1 183 636.00 | 1 183 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 036.00 | 89 222.00 | 13 813.00 | 103 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 850.00 | | 98 850.00 | 98 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 465.00 | 105 164.00 | 1 296 300.00 | 1 401 465.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
BZ Autres créances | 91 997.00 | | 91 997.00 | 91 997.00 |
CF Disponibilités | 771 416.00 | | 771 416.00 | 771 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 283.00 | | 905 283.00 | 905 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 749.00 | 105 164.00 | 2 201 584.00 | 2 306 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 966 209.00 | 879 710.00 | | 966 209.00 |
DH Report à nouveau | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 158.00 | 246 498.00 | | 54 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 858.00 | 1 357 700.00 | | 1 251 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 702.00 | 444 063.00 | | 671 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 12 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 361.00 | 19 678.00 | | 18 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 241.00 | 187 636.00 | | 216 241.00 |
EA Autres dettes | 38 421.00 | 38 882.00 | | 38 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 725.00 | 702 261.00 | | 949 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 584.00 | 2 059 961.00 | | 2 201 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 313 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 251.00 | |
FM Production stockée | | | -9 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 11.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 816.00 | 11.00 | | 13 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 1 728.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 1 728.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 108.00 | -1 717.00 | | 13 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 682.00 | 90 207.00 | | 19 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 850.00 | 1 692 870.00 | | 1 356 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 692.00 | 1 446 371.00 | | 1 302 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 158.00 | 246 498.00 | | 54 158.00 |