| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 813 188.00 | 2 763 825.00 | 49 364.00 | 2 813 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332 164.00 | 3 306 391.00 | 25 774.00 | 3 332 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 254.00 | 215 539.00 | 544 715.00 | 760 254.00 |
AX Avances et acomptes | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 344 383.00 | 6 627 925.00 | 716 458.00 | 7 344 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 529.00 | | 209 529.00 | 209 529.00 |
BZ Autres créances | 277 215.00 | | 277 215.00 | 277 215.00 |
CF Disponibilités | 222 170.00 | | 222 170.00 | 222 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 465.00 | | 710 465.00 | 710 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 054 848.00 | 6 627 925.00 | 1 426 923.00 | 8 054 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
CU Autres participations | 343 172.00 | 342 172.00 | 1 000.00 | 343 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 393 461.00 | 393 461.00 | | 393 461.00 |
DH Report à nouveau | -80 686.00 | -59 129.00 | | -80 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 486.00 | -21 556.00 | | -13 486.00 |
DL TOTAL (I) | 332 950.00 | 346 436.00 | | 332 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 877.00 | 445 829.00 | | 504 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 765.00 | 327 765.00 | | 327 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 175.00 | 223 094.00 | | 123 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 156.00 | 151 031.00 | | 138 156.00 |
EA Autres dettes | | 8 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 093 972.00 | 1 156 218.00 | | 1 093 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 923.00 | 1 502 655.00 | | 1 426 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 634.00 | 808 178.00 | | 1 073 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 826.00 | 106 980.00 | 1 058 806.00 | 951 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 826.00 | 106 980.00 | 1 058 806.00 | 951 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 772.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 634.00 | 3 283.00 | | 7 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 454.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | 1 928.00 | | 2 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | 94 546.00 | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 460.00 | -94 092.00 | | -2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 575.00 | 1 130 666.00 | | 1 067 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 061.00 | 1 152 222.00 | | 1 081 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 486.00 | -21 556.00 | | -13 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 282 795.00 | | 65 441.00 | 7 282 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 853.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 853.00 | 418 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 853.00 | 7 344 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 926 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 862 263.00 | | 64 093.00 | 6 862 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 532.00 | | 1 348.00 | 420 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 208 982.00 | 76 772.00 | | 6 208 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208 982.00 | 76 772.00 | | 6 208 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 172.00 | | | 342 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 172.00 | | | 342 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 765.00 | 327 765.00 | | 327 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 175.00 | 123 175.00 | | 123 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
UX Autres créances clients | 209 529.00 | 209 529.00 | | 209 529.00 |
VB T. V. A. | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 205.00 | 477 205.00 | | 477 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 672.00 | 7 334.00 | 20 338.00 | 27 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 460.00 | | | 150 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 828.00 | | | 89 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 399.00 | 208 399.00 | | 208 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 125.00 | 554 125.00 | | 554 125.00 |
VW T.V.A. | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 972.00 | 1 073 634.00 | 20 338.00 | 1 093 972.00 |