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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 833 266.00 | 2 773 436.00 | 59 831.00 | 2 833 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332 164.00 | 3 313 362.00 | 18 802.00 | 3 332 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 254.00 | 277 574.00 | 482 680.00 | 760 254.00 |
AX Avances et acomptes | 133 870.00 | | 133 870.00 | 133 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 330.00 | | 64 330.00 | 64 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 476 081.00 | 6 706 544.00 | 769 538.00 | 7 476 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 745.00 | | 113 745.00 | 113 745.00 |
BZ Autres créances | 269 556.00 | | 269 556.00 | 269 556.00 |
CF Disponibilités | 275 411.00 | | 275 411.00 | 275 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 923.00 | | 658 923.00 | 658 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 135 004.00 | 6 706 544.00 | 1 428 460.00 | 8 135 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
CU Autres participations | 343 172.00 | 342 172.00 | 1 000.00 | 343 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 393 461.00 | 393 461.00 | | 393 461.00 |
DH Report à nouveau | -94 172.00 | -80 686.00 | | -94 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 854.00 | -13 486.00 | | -1 854.00 |
DL TOTAL (I) | 331 097.00 | 332 950.00 | | 331 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 691.00 | 504 877.00 | | 504 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 518.00 | 327 765.00 | | 348 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 984.00 | 123 175.00 | | 98 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 171.00 | 138 156.00 | | 145 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 364.00 | 1 093 972.00 | | 1 097 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 460.00 | 1 426 923.00 | | 1 428 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 642.00 | 1 073 634.00 | | 1 080 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 989.00 | 89 277.00 | 980 265.00 | 890 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 989.00 | 89 277.00 | 980 265.00 | 890 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 618.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779.00 | 7 634.00 | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 460.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 460.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 460.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 328.00 | 1 067 575.00 | | 982 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 182.00 | 1 081 061.00 | | 984 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 854.00 | -13 486.00 | | -1 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 344 383.00 | | 133 198.00 | 7 344 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 416 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 7 476 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 059 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 926 356.00 | | 133 198.00 | 6 926 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 027.00 | | | 418 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 285 754.00 | 78 618.00 | | 6 285 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 285 754.00 | 78 618.00 | | 6 285 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 172.00 | | | 342 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 172.00 | | | 342 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 518.00 | 348 518.00 | | 348 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 984.00 | 98 984.00 | | 98 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
UX Autres créances clients | 113 745.00 | 113 745.00 | | 113 745.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 619.00 | 480 619.00 | | 480 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 071.00 | 7 350.00 | 16 722.00 | 24 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 461.00 | 210 461.00 | | 210 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 842.00 | 447 842.00 | | 447 842.00 |
VW T.V.A. | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 364.00 | 1 080 642.00 | 16 722.00 | 1 097 364.00 |